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基金合并怎么计算

100次浏览     发布时间:2025-01-06 19:05:41    

基金合并的计算方法取决于基金的类型。以下是几种常见基金合并的计算方式:

普通基金合并

合并前资产净值 = 合并前份额 × 合并前基金份额净值

合并后份额 = 合并前份额 × 合并前基金份额净值 / 合并后基金份额净值

例如,如果您持有10000份单位净值为2元的基金,合并后单位净值变为4元,则合并后您持有的份额为:

合并后份额 = 10000 × 2 / 4 = 5000份

分级基金合并

合并数量 = A份额数量 + B份额数量

合并比例及合并起点请查询基金公司的招募说明书。

例如,如果您持有100份A份额和100份B份额,合并后您将得到200份母基金份额。

ETF合并

合并前资产净值 = 合并前份额 × 合并前ETF单位净值

合并后份额 = 合并前份额 / 合并后ETF单位净值

例如,如果您持有1000份单位净值为1元的ETF,合并后单位净值变为2元,则合并后您持有的份额为:

合并后份额 = 1000 / 2 = 500份

请注意,合并后产品的最小申购、赎回单位也会相应调整。

在进行合并操作时,请确保核对您持有的份额数量,并关注基金公司发布的合并比例和合并起点信息。